iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)から分配金が入金されました。1口当たり分配金が0.750368ドル、基準日時点で520口保有していましたので、源泉税を差し引いて279.85ドルとなりました。
米国株の場合、配当金は現地で源泉税10%が差し引かれた後に、日本の源泉税20.315%が差し引かれますので、源泉税率は10%+(100%-10%)×20.315%=28.2835%となります。
このうち10%は確定申告で外国税額控除を申告すれば取り戻すことができます(ただし、所得金額によっては全額取り戻せない場合があります)。
前年同期の分配金が0.7964ドルでしたので、当期の分配金は前期比▲5.8%と大きく減少しています。
7月1日の終値が94.88ドル、過去1年間の分配金は3.072364ドルなので、分配金利回りは3.24%です。
最近は米国市場全体が好調ですので、HDVの株価も好調を維持しています。そのため、分配金利回りは物足りない水準になっています。
出典:Morningstarウェブサイト
当銘柄のポートフォリオの上位10銘柄は次のようになっています。トップはエクソン・モービルで、ポートフォリオ全体の10%以上を占めています。
出典:当銘柄ウェブサイト
業種別ウエイトは次のようになっています。最大シェアはエネルギーで、次いで生活費必需品、ヘルスケアとなっています。エネルギーのシェアが高い点はやや心配です。
出典:当銘柄ウェブサイト
高配当株ETFとはいえ、分配金利回りは物足りない水準です。米国株の場合、英語力の問題もあり、個別銘柄の銘柄数を増やしたくないと思っていたのでETFを選びましたが、もう少し研究をして、ETFから個別銘柄にシフトしていきたいと思います。